AB FCP I-グローバル・ボンド・ポー

ABGASGH:LX
12.32
SGD
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更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
12.32 - 12.83
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
12.32
52週レンジ
12.32 - 12.83
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
12.32
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
638.995
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0337
直近配当利回り(税込)
3.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.06 千 63.94 百万 14.02
30.58 千 34.44 百万 7.55
19.51 千 20.25 百万 4.44
1.41 百万 13.45 百万 2.95
8.26 千 11.19 百万 2.45
14.38 千 11.16 百万 2.45
9.38 千 10.42 百万 2.28
9.68 千 9.07 百万 1.99
7.16 千 8.50 百万 1.86
7.10 千 8.38 百万 1.84
企業概要
AB FCP I-グローバル・ボンド・ポートフォリオ(AB FCP I - Global Bond Portfolio)は ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。さまざまな通貨建ての投資適格債に投資して高水準のトータルリターンの獲得を目指す。国債、政府機関債、地方債も投資対象。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com