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アムンディ・ファンズ-グローバル・アグリゲー

ABGAREC:LX
112.030
EUR
0.180
0.16%
更新日時 2020/07/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.290 - 121.250
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
112.210
52週レンジ
105.290 - 121.250
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/14/2020)
112.03
資産総額 (十億 USD) ( 07/14/2020)
5.929
設定日
11/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Laurent Crosnier
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
432.70 千 522.66 百万 9.04
270.00 千 325.79 百万 5.63
200.14 千 273.36 百万 4.73
140.00 千 210.01 百万 3.63
12.96 百万 208.83 百万 3.61
80.80 千 152.27 百万 2.63
20.80 百万 113.08 百万 1.96
97.13 千 105.23 百万 1.82
55.44 千 85.11 百万 1.47
60.50 千 82.43 百万 1.43
企業概要
アムンディ・ファンド-グローバル・アグリゲート債(Amundi Funds - Global Aggregat e Bond)は投資信託。いかなる時点においても3年リターンがBloomberg Barclays Globa l Aggregate Hedged (USD) 指数を上回る投資成果(諸費用控除後)を目指す。投資対象 は、新興国市場を含む世界各地の発行体による投資適格債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel