Aberdeen Global - Asian Loca

ABGALC2:LX
10.71
USD
0.02
0.15%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.82 - 10.71
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
8.70%
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前日終値
10.70
52週レンジ
9.82 - 10.71
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
8.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
10.7122
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
141.863
設定日
10/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KENNETH AKINTEWE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 百万 13.91 百万 8.43
400.00 千 12.43 百万 7.53
45.00 千 10.76 百万 6.52
14.00 千 10.57 百万 6.40
630.00 千 10.46 百万 6.34
127.00 百万 9.82 百万 5.95
10.00 百万 9.00 百万 5.45
230.00 千 7.30 百万 4.42
95.00 百万 7.00 百万 4.24
400.00 千 6.53 百万 3.95
企業概要
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in debt and debt-related securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820