AB HK Global Value Portfolio

ABGADRM:HK
110.88
CNH
0.12
0.11%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
97.14 - 111.42
1年トータルリターン
22.35%
年初来リターン
19.59%
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前日終値
110.76
52週レンジ
97.14 - 111.42
1年トータルリターン
22.27%
年初来リターン
19.59%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
110.88
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
1.118
設定日
09/02/2015
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.6555
直近配当利回り(税込)
7.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%
企業概要
AB (HK) Unit Trust Series - AB (HK) Global Value Portfolio is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in primarily in primarily in the equities of established companies across a broad range of industries.
住所
One International Finance Centre
1 Harbour View Street
Central
Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com