AB SICAV I-グローバル・コア・エクイティ・

ABGAAUH:LX
18.45
AUD
0.37
1.97%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.32 - 20.79
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-4.35%
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前日終値
18.82
52週レンジ
18.32 - 20.79
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-4.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
18.45
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2018)
1.365
設定日
07/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
289.34 千 79.73 百万 5.60
62.62 千 67.43 百万 4.74
611.73 千 65.34 百万 4.59
1.12 百万 59.72 百万 4.19
1.01 百万 58.58 百万 4.11
1.28 百万 53.16 百万 3.73
530.29 千 43.93 百万 3.09
940.21 千 42.88 百万 3.01
308.31 千 42.50 百万 2.98
160.50 千 36.16 百万 2.54
企業概要
AB SICAV I-グローバル・コア・エクイティ・ポートフォリオ(AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。先進国、新興国市場、フロンティア市場の国々を含む、世界各国市場の発行体による株式銘柄のポートフォリオに投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com