AB FCP I-グローバル・ボンド・ポー

ABGAACH:LX
12.54
CAD
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更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
12.54 - 13.05
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
12.54
52週レンジ
12.54 - 13.05
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
12.54
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
446.145
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0351
直近配当利回り(税込)
3.36%
ファンドマネージャ
SCOTT A DIMAGGIO / DANIEL LOUGHNEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.90 千 63.67 百万 14.32
20.96 千 23.96 百万 5.39
14.36 千 15.18 百万 3.41
1.47 百万 14.23 百万 3.20
11.19 千 11.63 百万 2.62
8.27 千 11.54 百万 2.59
8.47 千 10.45 百万 2.35
9.35 千 10.42 百万 2.34
12.82 千 9.64 百万 2.17
9.65 千 9.34 百万 2.10
企業概要
AB FCP I-グローバル・ボンド・ポートフォリオ(AB FCP I - Global Bond Portfolio)は ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。さまざまな通貨建ての投資適格債に投資して高水準のトータルリターンの獲得を目指す。国債、政府機関債、地方債も投資対象。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com