ASN Duurzaam Mixfonds

ABFW:NA
EN Amsterdam
90.11
EUR
0.05
0.06%
更新日時 2018/07/20
始値
90.11
安値 - 高値 レンジ(日)
90.11 - 90.11
前日終値
90.16
52週レンジ
88.00 - 92.18
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
1.58%
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始値
90.11
安値 - 高値 レンジ(日)
90.11 - 90.11
出来高
382
前日終値
90.16
52週レンジ
88.00 - 92.18
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
1.58%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
90.25
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
257.302
設定日
06/20/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
FLORUS VAN MEIJL
直近配当額 ( 05/28/2018)
2.25
直近配当利回り(税込)
2.50%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
2.09%
3年トータルリターン
2.16%
5年トータルリターン
7.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.39 千 3.63 百万 1.42
64.97 千 3.38 百万 1.32
26.16 千 3.06 百万 1.20
13.99 千 2.87 百万 1.12
63.44 千 2.85 百万 1.12
1.74 千 2.62 百万 1.03
54.35 千 2.58 百万 1.01
37.65 千 2.57 百万 1.01
1.17 百万 2.43 百万 0.95
2.13 千 2.43 百万 0.95
企業概要
ASN Mixfonds is an open-end investment fund registered in the Netherlands. The Fund invests in socially and ethically responsible companies with with a proven track record.
住所
ABF HET Andere Beleggingsfds
Regulierenring 12c
3981 LB BUNNIK
The Netherlands
電話番号
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Webサイト
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