ASN Duurzaam Mixfonds

ABFW:NA
EN Amsterdam
91.43
EUR
0.44
0.48%
更新日時 2018/01/18
始値
91.43
安値 - 高値 レンジ(日)
91.43 - 91.43
前日終値
90.99
52週レンジ
86.76 - 92.03
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
0.56%
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始値
91.43
安値 - 高値 レンジ(日)
91.43 - 91.43
出来高
1,196
前日終値
90.99
52週レンジ
86.76 - 92.03
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
0.56%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
91.25
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
255.609
設定日
06/20/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
FLORUS VAN MEIJL
直近配当額 ( 04/24/2017)
1.75
直近配当利回り(税込)
1.91%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
0.44%
3年トータルリターン
4.60%
5年トータルリターン
8.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.79 千 3.62 百万 1.43
72.33 千 3.39 百万 1.34
87.50 千 3.00 百万 1.18
42.18 千 2.97 百万 1.17
54.52 千 2.78 百万 1.10
1.04 百万 2.76 百万 1.09
31.55 千 2.69 百万 1.06
14.31 千 2.55 百万 1.01
2.21 千 2.44 百万 0.96
51.91 千 2.33 百万 0.92
企業概要
ASN Mixfonds is an open-end investment fund registered in the Netherlands. The Fund invests in socially and ethically responsible companies with with a proven track record.
住所
ABF HET Andere Beleggingsfds
Regulierenring 12c
3981 LB BUNNIK
The Netherlands
電話番号
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Webサイト
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