ASN Duurzaam Mixfonds

ABFW:NA
EN Amsterdam
91.43
EUR
0.27
0.30%
更新日時 2017/11/24
始値
91.43
安値 - 高値 レンジ(日)
91.43 - 91.43
前日終値
91.16
52週レンジ
85.56 - 92.03
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
5.67%
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始値
91.43
安値 - 高値 レンジ(日)
91.43 - 91.43
出来高
1,332
前日終値
91.16
52週レンジ
85.56 - 92.03
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
5.67%
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
91.25
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
255.474
設定日
06/20/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
FLORUS VAN MEIJL
直近配当額 ( 04/24/2017)
1.75
直近配当利回り(税込)
1.91%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
2.93%
3年トータルリターン
5.97%
5年トータルリターン
9.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.61 千 4.91 百万 1.92
185.77 千 3.59 百万 1.40
95.92 千 3.19 百万 1.25
35.24 千 2.78 百万 1.09
15.45 千 2.56 百万 1.00
34.17 千 2.48 百万 0.97
2.14 千 2.42 百万 0.95
1.92 千 2.36 百万 0.92
1.99 千 2.25 百万 0.88
123.89 千 2.23 百万 0.87
企業概要
ASN Mixfonds is an open-end investment fund registered in the Netherlands. The Fund invests in socially and ethically responsible companies with with a proven track record.
住所
ABF HET Andere Beleggingsfds
Regulierenring 12c
3981 LB BUNNIK
The Netherlands
電話番号
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Webサイト
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