ASN Duurzaam Mixfonds

ABFW:NA
EN Amsterdam
86.26
EUR
0.40
0.46%
更新日時 17:00 JST 2018/10/16
始値
86.26
安値 - 高値 レンジ(日)
86.26 - 86.26
前日終値
86.66
52週レンジ
86.15 - 92.18
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-2.76%
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始値
86.26
安値 - 高値 レンジ(日)
86.26 - 86.26
出来高
1,058
前日終値
86.66
52週レンジ
86.15 - 92.18
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-2.76%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
86.39
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
245.337
設定日
06/20/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.32%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
FLORUS VAN MEIJL
直近配当額 ( 05/28/2018)
2.25
直近配当利回り(税込)
2.61%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
-3.42%
3年トータルリターン
2.32%
5年トータルリターン
6.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.03 千 3.66 百万 1.42
25.03 千 3.28 百万 1.27
139.96 千 3.13 百万 1.21
68.56 千 3.09 百万 1.20
13.25 千 2.98 百万 1.16
53.18 千 2.77 百万 1.07
35.97 千 2.54 百万 0.99
11.95 千 2.47 百万 0.96
48.69 千 2.41 百万 0.94
2.12 千 2.38 百万 0.92
企業概要
ASN Mixfonds is an open-end investment fund registered in the Netherlands. The Fund invests in socially and ethically responsible companies with with a proven track record.
住所
ABF HET Andere Beleggingsfds
Regulierenring 12c
3981 LB BUNNIK
The Netherlands
電話番号
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Webサイト
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