ABF Thailand Bond Index Fund

ABFTH:TB
Bangkok
1,235.0000
THB
0.0000
0.00%
更新日時 2017/10/27
出来高
200
前日終値
1,235.0000
52週レンジ
1,194.0000 - 1,238.0000
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出来高
200
前日終値
1,235.0000
52週レンジ
1,194.0000 - 1,238.0000
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1,242.999
資産総額 (十億 THB) ( 11/17/2017)
9.976
設定日
02/24/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
SARAT ARUNAKUL
直近配当額 ( 06/12/2017)
6.3
直近配当利回り(税込)
1.13%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
875.00 千 938.24 百万 9.64
650.00 千 782.81 百万 8.05
670.00 千 701.60 百万 7.21
520.00 千 559.02 百万 5.75
531.00 千 544.29 百万 5.59
440.00 千 484.33 百万 4.98
400.00 千 395.63 百万 4.07
365.00 千 364.33 百万 3.74
340.00 千 363.02 百万 3.73
338.40 千 345.58 百万 3.55
企業概要
ABF Thailand Bond Index Fund is an exchange traded fund incorporated in Thailand .The Fund's objective is to track the iBoxx Thailand Index. The Fund invests mainly in debt instruments issued by Thai Government including quasi-Thai government and related debt securities.
住所
Kasikorn Asset Management Co Ltd
400/22 6th and 12th Floor
KasikornBank Building
Phahon Yothin Rd., Samsen Nai,Phaya
Thai, Bangkok 10400 Thailand
電話番号
662-673-3999