ABF Philippines Bond Index F

ABFPH:PM
218.3900
PHP
0.1000
0.05%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
211.2700 - 220.6600
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
1.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
218.2900
52週レンジ
211.2700 - 220.6600
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
218.39
資産総額 (十億 PHP) ( 11/16/2017)
13.852
設定日
04/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIS ANTONIO ZIALCITA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-
企業概要
ABF Philippines Bond Index Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund's objective is to achieve investment results that closely match to the total return of the iBoxx Philippines Index. The Fund will invest in peso-denominated bonds issued by the government and quasi-government institutions.
住所
BPI HO Building
Ayala Avenue
Makati City - Manila
Philippines
電話番号
+632-845-5066