Caixabank Ahorro FI

ABFONFM:SM
31.18
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.98 - 31.21
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
31.18
52週レンジ
30.98 - 31.21
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
31.17628
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2012)
294.255
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.46 千 97.46 百万 3.96
94.78 千 94.78 百万 3.85
76.00 千 76.00 百万 3.09
72.03 千 72.03 百万 2.93
71.89 千 71.89 百万 2.92
409.91 千 55.52 百万 2.26
50.12 千 50.12 百万 2.04
400.88 千 44.14 百万 1.79
40.62 千 40.62 百万 1.65
8.09 百万 40.61 百万 1.65
企業概要
Caixabank Ahorro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments issued by entities from OECD member states and with a minimum A- rating by S&P. The average duration of the portfolio is less than three years.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700