Caixabank Ahorro FI

ABFONFM:SM
30.83
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.79 - 31.21
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
30.83
52週レンジ
30.79 - 31.21
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
30.82569
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2012)
294.255
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.57 千 223.57 百万 5.79
153.07 千 153.07 百万 3.96
132.26 千 132.26 百万 3.42
125.47 千 125.47 百万 3.25
123.83 千 123.83 百万 3.21
123.14 千 123.14 百万 3.19
110.85 千 110.85 百万 2.87
104.48 千 104.48 百万 2.71
101.89 千 101.89 百万 2.64
97.77 千 97.77 百万 2.53
企業概要
Caixabank Ahorro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments issued by entities from OECD member states and with a minimum A- rating by S&P. The average duration of the portfolio is less than three years.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700