Caixabank Ahorro FI

ABFONFM:SM
30.70
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.69 - 31.21
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
30.69
52週レンジ
30.69 - 31.21
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
30.69554
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2012)
294.255
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.27 千 217.27 百万 5.19
148.73 千 148.73 百万 3.55
125.05 千 125.05 百万 2.99
109.89 千 109.89 百万 2.63
107.80 千 107.80 百万 2.58
99.79 千 99.79 百万 2.38
96.24 千 96.24 百万 2.30
94.94 千 94.94 百万 2.27
84.91 千 84.91 百万 2.03
78.01 千 78.01 百万 1.86
企業概要
Caixabank Ahorro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments issued by entities from OECD member states and with a minimum A- rating by S&P. The average duration of the portfolio is less than three years.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700