CPR Focus Inflation US

ABFOBIN:FP
456.99
EUR
0.66
0.14%
更新日時 2017/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
448.71 - 479.26
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-4.18%
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前日終値
457.65
52週レンジ
448.71 - 479.26
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-4.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
456.99
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
110.735
設定日
12/29/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHE DEHONDT / THIERRY SARLES
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 28.48 百万 28.37
25.00 千 22.76 百万 22.68
12.50 千 12.57 百万 12.52
11.25 千 9.73 百万 9.69
5.90 千 7.33 百万 7.30
8.00 千 6.98 百万 6.96
5.00 千 4.49 百万 4.48
2.30 千 2.83 百万 2.82
68.00 1.53 百万 1.52
0.00 1.00 0.00
企業概要
CPR Focus Inflation US is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide capital appreciation and duplicate the performance of the Merrill Lynch Global Government Bond G7 Index in euros. The Fund invests in French and foreign bonds and negotiable debt securities. Sensitivity range: 2 to 12.
住所
CPR Asset Management
90 boulevard Pasteur
75015 Paris
France
電話番号
33-1-53-15-70-00
Webサイト
www.cpr-am.fr