アバディーン・グローバル-フロンティア・マーケッ

ABFMA1I:LX
9.4501
USD
0.0501
0.53%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.3518 - 10.6171
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-5.10%
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前日終値
9.4000
52週レンジ
9.3518 - 10.6171
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-5.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.4501
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
150.732
設定日
09/25/2013
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.055248
直近配当利回り(税込)
7.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.93 千 9.87 百万 6.19
5.54 千 6.17 百万 3.87
7.80 千 5.76 百万 3.61
4.73 千 4.84 百万 3.03
4.70 千 4.81 百万 3.01
4.52 千 4.76 百万 2.98
4.24 千 4.24 百万 2.66
4.05 千 3.76 百万 2.36
125.60 千 3.73 百万 2.34
1.25 百万 3.33 百万 2.09
企業概要
アバディーン・グローバル - フロンティア・マーケッツ・ボンド・ファンド(Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資 信託。資産の3分の2以上を世界に所在する政府または政府関連機関発行の債務と債務関連証券に投資し、インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820