Unifinance Ab FIC FI Multime

ABFICML:BZ
2.29
BRL
0.01
0.25%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.95 - 2.29
1年トータルリターン
17.58%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
2.29
52週レンジ
1.95 - 2.29
1年トータルリターン
17.26%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
2.292789
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
23.618
設定日
12/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.54 百万 6.21 百万 27.28
2.95 百万 4.70 百万 20.65
1.19 百万 3.15 百万 13.82
699.17 千 2.67 百万 11.73
14.06 千 2.23 百万 9.79
4.91 千 2.01 百万 8.82
248.00 856.82 千 3.76
1.79 千 730.62 千 3.21
988.00 193.63 千 0.85
18.10 千 28.62 千 0.13
企業概要
Unifinance Ab FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250