Unifinance Ab FIC FI Multime

ABFICML:BZ
2.17
BRL
0.01
0.60%
更新日時 2017/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.80 - 2.25
1年トータルリターン
20.26%
年初来リターン
14.49%
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前日終値
2.19
52週レンジ
1.80 - 2.25
1年トータルリターン
22.07%
年初来リターン
14.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2017)
2.173613
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2017)
22.390
設定日
12/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.49 百万 4.74 百万 21.87
2.95 百万 4.33 百万 19.97
1.19 百万 3.06 百万 14.13
6.70 千 2.65 百万 12.22
699.17 千 2.56 百万 11.81
14.06 千 2.19 百万 10.11
549.65 千 1.12 百万 5.16
248.00 843.37 千 3.89
988.00 177.19 千 0.82
6.41 千 10.00 千 0.05
企業概要
Unifinance Ab FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250