アムンディ・ファンズ-グローバル社債

ABFHEMD:LX
85.33
EUR
0.10
0.12%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.33 - 93.58
1年トータルリターン
-6.19%
年初来リターン
-6.66%
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前日終値
85.43
52週レンジ
85.33 - 93.58
1年トータルリターン
-6.44%
年初来リターン
-6.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
85.33
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
527.159
設定日
01/20/2015
直近配当額 ( 09/04/2018)
0.27
直近配当利回り(税込)
3.28%
ファンドマネージャ
GREGOIRE PESQUES / STEVEN FAWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.03 百万 3.81
10.00 千 12.44 百万 2.37
10.00 千 10.00 百万 1.90
8.85 千 8.63 百万 1.64
6.00 千 7.26 百万 1.38
6.00 千 6.95 百万 1.32
5.00 千 5.90 百万 1.12
4.00 千 5.83 百万 1.11
5.40 千 5.46 百万 1.04
5.00 千 5.20 百万 0.99
企業概要
アムンディ・ファンズ-グローバル社債(Amundi Funds - Bond Global Corporate)は投 資信託。いかなる時点においても3年リターンがメリルリンチ・グローバル大型社債米ド ル・ヘッジド・インデックスを投資成果(諸費用控除後)を目指す。主な投資対象は、世界各地の社債。モーゲージ証券(MBS)および資産担保証券(ABS)へ投資する場合もあ る。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel