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Aberdeen Standard OEIC IV -

ABFGXNA:LN
116.14
GBp
2.27
1.92%
更新日時 2021/02/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
82.30 - 120.15
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
118.41
52週レンジ
82.30 - 120.15
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
1.64%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
116.1372
資産総額 (十億 GBP) ( 02/26/2021)
1.631
設定日
08/15/2016
直近配当額 ( 01/01/2021)
1.5793
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
Caroline Silander
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 百万 82.52 百万 4.99
970.19 千 71.06 百万 4.30
15.06 百万 57.04 百万 3.45
3.64 百万 48.88 百万 2.96
1.70 百万 48.78 百万 2.95
1.69 百万 45.68 百万 2.76
802.26 千 43.88 百万 2.65
3.04 百万 39.52 百万 2.39
14.66 百万 37.34 百万 2.26
37.21 千 37.21 百万 2.25
企業概要
ASI UK All Share Tracker Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth and to produce a return that, before charges and expenses, matches the total return of the FTSE All Share Index. The Fund will invest predominantly in equities and partially in money-market instruments and cash.
住所
Aberdeen Investment Funds UK ICVC II
Bow Bells House
1 Bread Street
London
EC4M 9HH
電話番号
-