Aberdeen Global - Select Glo

ABEWBD2:LX
12.76
GBP
0.00
0.04%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.14 - 12.84
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
4.23%
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前日終値
12.76
52週レンジ
12.14 - 12.84
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
4.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12.7582
資産総額 (百万 GBP) ( 11/17/2017)
46.449
設定日
02/16/2012
直近配当額 ( 10/01/2012)
0.204307
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OLIVER BOULIND / RICHARD SMITH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 1.93 百万 4.13
11.00 1.09 百万 2.33
8.00 926.29 千 1.98
7.00 569.80 千 1.22
550.00 511.34 千 1.09
539.00 475.99 千 1.02
400.00 470.28 千 1.00
450.00 464.20 千 0.99
460.00 461.97 千 0.99
625.00 461.67 千 0.99
企業概要
Aberdeen Global - Select Global Credit Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in debt and debt-related securities issued by corporations, multilateral development banks or governments. The Fund may invest up to 50% in sub-investment-grade debt.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820