アバーフォース英国小型株ファンド

ABEUKSI:LN
17,340.00
GBp
9.00
0.05%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
16,356.00 - 21,421.00
1年トータルリターン
-14.10%
年初来リターン
3.53%
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前日終値
17,331.00
52週レンジ
16,356.00 - 21,421.00
1年トータルリターン
-14.69%
年初来リターン
3.53%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
17,340
資産総額 (百万 GBP) ( 01/15/2019)
153.710
設定日
01/08/2008
直近配当額 ( 07/02/2018)
318.8306
直近配当利回り(税込)
3.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 百万 4.54 百万 3.12
5.30 百万 4.42 百万 3.04
1.35 百万 4.36 百万 3.00
873.73 千 4.18 百万 2.87
319.92 千 3.81 百万 2.62
1.78 百万 3.74 百万 2.57
1.45 百万 3.72 百万 2.56
3.10 百万 3.67 百万 2.52
3.17 百万 3.42 百万 2.35
711.48 千 3.40 百万 2.34
企業概要
アバーフォース英国小型株ファンド(Aberforth UK Small Companies Fund)は、英国籍 のユニット型投資信託。UCITS適格。Hoare Govett Smaller Companies Index(除投資会 社)を長期的に上回るトータルリターン(再投資収益)の獲得を目指す。英国上場の小型企業の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Aberforth Unit Trust Managers Ltd
14 Melville Street
Edinburgh EH3 7NS
United Kingdom
電話番号
44-131-220-0733