Aberdeen Investment Funds IC

ABEUKLI:LN
111.93
GBP
1.41
1.24%
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
97.07 - 115.25
年初来リターン
8.97%
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前日終値
113.34
52週レンジ
97.07 - 115.25
年初来リターン
8.97%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
111.93
資産総額 (百万 GBP) ( 07/24/2017)
221.709
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.26136
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.70 千 9.92 百万 4.49
514.20 千 9.06 百万 4.10
169.70 千 8.88 百万 4.02
519.70 千 8.42 百万 3.81
1.05 百万 7.25 百万 3.28
812.00 千 7.23 百万 3.27
182.10 千 7.07 百万 3.20
415.40 千 6.54 百万 2.96
126.90 千 6.52 百万 2.95
286.00 千 6.49 百万 2.93
企業概要
Aberdeen Investment Funds - UK Equity Fund is an open-end investment company registered in the UK. The objective of the Fund is to provide capital growth through investment in companies registered in the United Kingdom, or companies which derive a significant proportion of their revenues or profits from the United Kingdom or have a significant proportion of their assets there.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890