Aberdeen Investment Funds IC

ABEUKLI:LN
110.44
GBP
0.24
0.22%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
97.40 - 115.25
1年トータルリターン
12.66%
年初来リターン
7.54%
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前日終値
110.68
52週レンジ
97.40 - 115.25
1年トータルリターン
13.08%
年初来リターン
7.54%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
110.44
資産総額 (百万 GBP) ( 11/20/2017)
214.622
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
2.05969
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.20 千 9.91 百万 4.48
195.20 千 9.51 百万 4.30
500.90 千 9.28 百万 4.20
539.40 千 8.92 百万 4.03
278.80 千 7.17 百万 3.24
165.10 千 6.91 百万 3.12
694.20 千 6.75 百万 3.06
892.30 千 6.65 百万 3.01
404.80 千 6.42 百万 2.90
117.30 千 6.36 百万 2.88
企業概要
Aberdeen Investment Funds - UK Equity Fund is an open-end investment company registered in the UK. The objective of the Fund is to provide capital growth through investment in companies registered in the United Kingdom, or companies which derive a significant proportion of their revenues or profits from the United Kingdom or have a significant proportion of their assets there.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890