Aberdeen Investment Funds IC

ABEUKLI:LN
114.25
GBP
0.55
0.48%
更新日時 13:59 JST 2017/05/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
97.07 - 114.25
年初来リターン
11.23%
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前日終値
113.70
52週レンジ
97.07 - 114.25
年初来リターン
11.23%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
114.25
資産総額 (百万 GBP) ( 05/26/2017)
228.950
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.26136
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.70 千 9.48 百万 4.28
169.70 千 8.85 百万 4.00
514.20 千 8.82 百万 3.99
512.30 千 7.98 百万 3.61
878.30 千 7.13 百万 3.22
1.05 百万 7.06 百万 3.19
415.40 千 6.89 百万 3.11
182.10 千 6.85 百万 3.10
286.00 千 6.42 百万 2.90
299.00 千 6.14 百万 2.77
企業概要
Aberdeen Investment Funds - UK Equity Fund is an open-end investment company registered in the UK. The objective of the Fund is to provide capital growth through investment in companies registered in the United Kingdom, or companies which derive a significant proportion of their revenues or profits from the United Kingdom or have a significant proportion of their assets there.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890