Aberdeen Investment Funds IC

ABEUKLI:LN
97.40
GBP
0.55
0.56%
更新日時 14:59 JST 2016/12/02
商品分類
OEIC
52週レンジ
97.07 - 104.56
前日終値
97.95
52週レンジ
97.07 - 104.56
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
97.4
資産総額 (百万 GBP) ( 12/02/2016)
225.496
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEREMY WHITLEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
675.00 千 9.01 百万 4.02
418.00 千 8.84 百万 3.94
257.50 千 8.80 百万 3.93
182.00 千 8.54 百万 3.81
553.00 千 8.19 百万 3.65
479.00 千 7.53 百万 3.36
584.00 千 7.21 百万 3.22
978.50 千 6.97 百万 3.11
947.00 千 6.88 百万 3.07
196.00 千 6.86 百万 3.06
企業概要
Aberdeen Investment Funds - UK Equity Fund is an open-end investment company registered in the UK. The objective of the Fund is to provide capital growth through investment in companies registered in the United Kingdom, or companies which derive a significant proportion of their revenues or profits from the United Kingdom or have a significant proportion of their assets there.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890