Aberdeen Investment Funds IC

ABEUKLI:LN
116.09
GBP
0.01
0.01%
更新日時 2018/05/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
104.05 - 116.16
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
2.27%
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前日終値
116.08
52週レンジ
104.05 - 116.16
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
2.27%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
116.09
資産総額 (百万 GBP) ( 05/25/2018)
218.255
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
1.19239
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.10 千 10.44 百万 4.97
251.90 千 10.07 百万 4.79
495.40 千 9.29 百万 4.42
321.50 千 8.32 百万 3.96
533.40 千 8.32 百万 3.96
314.40 千 6.77 百万 3.22
400.30 千 6.67 百万 3.17
148.30 千 6.62 百万 3.15
417.00 千 6.48 百万 3.08
306.60 千 6.47 百万 3.08
企業概要
Aberdeen Investment Funds - UK Equity Fund is an open-end investment company registered in the UK. The objective of the Fund is to provide capital growth through investment in companies registered in the United Kingdom, or companies which derive a significant proportion of their revenues or profits from the United Kingdom or have a significant proportion of their assets there.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890