Aberdeen Investment Funds IC

ABEUKLI:LN
105.97
GBP
0.04
0.04%
更新日時 2019/01/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
99.71 - 120.43
1年トータルリターン
-7.80%
年初来リターン
4.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
106.01
52週レンジ
99.71 - 120.43
1年トータルリターン
-7.95%
年初来リターン
4.67%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
106.19
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2019)
190.341
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.39703
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.30 千 10.57 百万 5.50
539.00 千 8.80 百万 4.58
314.40 千 8.06 百万 4.19
288.50 千 7.93 百万 4.13
185.00 千 7.85 百万 4.08
495.40 千 7.63 百万 3.97
272.30 千 6.55 百万 3.41
1.89 百万 6.25 百万 3.25
125.00 千 6.10 百万 3.17
129.70 千 6.09 百万 3.17
企業概要
Aberdeen Investment Funds - UK Equity Fund is an open-end investment company registered in the UK. The objective of the Fund is to provide capital growth through investment in companies registered in the United Kingdom, or companies which derive a significant proportion of their revenues or profits from the United Kingdom or have a significant proportion of their assets there.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890