Aberdeen Investment Funds IC

ABEUKLI:LN
105.22
GBP
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0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
102.80 - 120.43
1年トータルリターン
-4.62%
年初来リターン
-7.29%
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前日終値
105.19
52週レンジ
102.80 - 120.43
1年トータルリターン
-5.15%
年初来リターン
-7.29%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
105.22
資産総額 (百万 GBP) ( 11/15/2018)
192.423
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.39703
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.30 千 10.14 百万 5.24
288.50 千 9.79 百万 5.06
539.00 千 8.35 百万 4.32
314.40 千 8.23 百万 4.26
495.40 千 7.78 百万 4.02
185.00 千 7.67 百万 3.97
363.50 千 6.55 百万 3.39
147.20 千 6.35 百万 3.28
415.10 千 6.11 百万 3.16
129.70 千 6.08 百万 3.14
企業概要
Aberdeen Investment Funds - UK Equity Fund is an open-end investment company registered in the UK. The objective of the Fund is to provide capital growth through investment in companies registered in the United Kingdom, or companies which derive a significant proportion of their revenues or profits from the United Kingdom or have a significant proportion of their assets there.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890