Aberdeen Investment Funds IC

ABEUKLI:LN
114.32
GBP
0.21
0.18%
更新日時 2018/01/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.97 - 115.31
1年トータルリターン
10.41%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
114.53
52週レンジ
101.97 - 115.31
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
0.70%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
114.32
資産総額 (百万 GBP) ( 01/19/2018)
219.148
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
2.05969
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.00 千 10.78 百万 5.07
500.90 千 9.31 百万 4.38
195.20 千 9.15 百万 4.30
539.40 千 8.09 百万 3.80
278.80 千 7.16 百万 3.36
892.30 千 6.91 百万 3.25
248.50 千 6.54 百万 3.07
150.00 千 6.41 百万 3.01
404.80 千 6.23 百万 2.93
694.20 千 5.95 百万 2.80
企業概要
Aberdeen Investment Funds - UK Equity Fund is an open-end investment company registered in the UK. The objective of the Fund is to provide capital growth through investment in companies registered in the United Kingdom, or companies which derive a significant proportion of their revenues or profits from the United Kingdom or have a significant proportion of their assets there.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890