Aberdeen Investment Funds IC

ABEUKLA:LN
110.33
GBP
0.11
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.64 - 115.55
年初来リターン
7.71%
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前日終値
110.22
52週レンジ
93.64 - 115.55
年初来リターン
7.71%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
110.33
資産総額 (百万 GBP) ( 09/22/2017)
216.648
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.26142
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
241.50 千 10.91 百万 4.90
521.00 千 9.46 百万 4.25
561.00 千 9.27 百万 4.16
171.50 千 8.29 百万 3.72
290.00 千 7.52 百万 3.38
1.07 百万 7.40 百万 3.32
184.50 千 7.09 百万 3.19
722.00 千 6.60 百万 2.97
421.00 千 6.54 百万 2.94
122.00 千 6.23 百万 2.80
企業概要
Aberdeen Investment Funds - UK Equity Fund is an open-end investment company registered in the UK. The objective of the Fund is to provide capital growth through investment in companies registered in the United Kingdom, or companies which derive a significant proportion of their revenues or profits from the United Kingdom or have a significant proportion of their assets there.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890