Aberdeen Investment Funds IC

ABEUKLA:LN
108.04
GBP
0.23
0.21%
更新日時 13:59 JST 2017/04/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.64 - 110.44
年初来リターン
5.47%
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前日終値
107.81
52週レンジ
93.64 - 110.44
年初来リターン
5.47%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
108.04
資産総額 (百万 GBP) ( 04/21/2017)
217.718
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.26142
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.70 千 9.40 百万 4.28
169.70 千 8.99 百万 4.10
514.20 千 8.67 百万 3.95
512.30 千 7.72 百万 3.52
327.30 千 7.15 百万 3.26
415.40 千 6.76 百万 3.08
1.05 百万 6.65 百万 3.03
878.30 千 6.62 百万 3.02
182.10 千 6.49 百万 2.96
817.30 千 6.24 百万 2.84
企業概要
Aberdeen Investment Funds - UK Equity Fund is an open-end investment company registered in the UK. The objective of the Fund is to provide capital growth through investment in companies registered in the United Kingdom, or companies which derive a significant proportion of their revenues or profits from the United Kingdom or have a significant proportion of their assets there.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890