Aberdeen Investment Funds IC

ABEUKLA:LN
107.91
GBP
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0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.64 - 109.90
年初来リターン
5.35%
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前日終値
107.89
52週レンジ
93.64 - 109.90
年初来リターン
5.35%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
107.91
資産総額 (百万 GBP) ( 03/28/2017)
221.707
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.26142
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
JEREMY WHITLEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
246.50 千 9.41 百万 4.26
175.20 千 8.90 百万 4.03
531.00 千 8.54 百万 3.86
529.00 千 7.92 百万 3.59
338.00 千 7.35 百万 3.33
907.00 千 7.14 百万 3.23
429.00 千 6.85 百万 3.10
188.00 千 6.60 百万 2.99
387.00 千 6.38 百万 2.89
844.00 千 6.10 百万 2.76
企業概要
Aberdeen Investment Funds - UK Equity Fund is an open-end investment company registered in the UK. The objective of the Fund is to provide capital growth through investment in companies registered in the United Kingdom, or companies which derive a significant proportion of their revenues or profits from the United Kingdom or have a significant proportion of their assets there.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890