Aberdeen Investment Funds IC

ABEUKLA:LN
105.69
GBP
0.28
0.27%
更新日時 14:59 JST 2017/02/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
94.67 - 105.72
年初来リターン
3.15%
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前日終値
105.41
52週レンジ
94.67 - 105.72
年初来リターン
3.15%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
105.69
資産総額 (百万 GBP) ( 02/17/2017)
219.137
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.26142
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
JEREMY WHITLEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.50 千 8.94 百万 4.11
531.00 千 8.64 百万 3.97
246.50 千 8.12 百万 3.73
338.00 千 7.96 百万 3.66
529.00 千 7.94 百万 3.65
429.00 千 6.75 百万 3.10
907.00 千 6.06 百万 2.78
387.00 千 6.04 百万 2.78
269.00 千 6.02 百万 2.77
188.00 千 6.01 百万 2.76
企業概要
Aberdeen Investment Funds - UK Equity Fund is an open-end investment company registered in the UK. The objective of the Fund is to provide capital growth through investment in companies registered in the United Kingdom, or companies which derive a significant proportion of their revenues or profits from the United Kingdom or have a significant proportion of their assets there.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890