Aberdeen Investment Funds IC

ABEUKAA:LN
186.8400
GBp
2.0100
1.06%
更新日時 2018/11/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
182.8000 - 212.1800
1年トータルリターン
-4.39%
年初来リターン
-6.19%
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前日終値
188.8500
52週レンジ
182.8000 - 212.1800
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
-6.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
186.84
資産総額 (百万 GBP) ( 11/12/2018)
192.514
設定日
12/19/2005
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.41529
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.30 千 10.14 百万 5.24
288.50 千 9.79 百万 5.06
539.00 千 8.35 百万 4.32
314.40 千 8.23 百万 4.26
495.40 千 7.78 百万 4.02
185.00 千 7.67 百万 3.97
363.50 千 6.55 百万 3.39
147.20 千 6.35 百万 3.28
415.10 千 6.11 百万 3.16
129.70 千 6.08 百万 3.14
企業概要
Aberdeen Investment Funds - UK Equity Fund is an open-end investment company registered in the UK. The objective of the Fund is to provide capital growth through investment in companies registered in the United Kingdom, or companies which derive a significant proportion of their revenues or profits from the United Kingdom or have a significant proportion of their assets there.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890