Aberdeen Tax-Free Income Fun

ABESX:US
NASDAQ GM
9.64
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.52 - 9.82
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
9.63
52週レンジ
9.52 - 9.82
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
9.64
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
72.635
設定日
02/25/2013
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.000825974
直近配当利回り(税込)
3.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.17 千 6.21 百万 8.51
2.50 千 2.59 百万 3.55
1.85 千 2.20 百万 3.02
2.00 千 2.07 百万 2.84
2.00 千 2.04 百万 2.80
1.50 千 1.75 百万 2.39
1.41 千 1.43 百万 1.96
1.16 千 1.35 百万 1.84
1.25 千 1.32 百万 1.81
1.25 千 1.24 百万 1.70
企業概要
Aberdeen Tax-Free Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high a level of current income that is consistent with the preservation of capital through investing in investment-grade municipal obligations. The Fund invests in investment-grade fixed-income securities that qualify as municipal obligations. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Aberdeen Funds
712 5TH AVE
Floor 49
New York, NY 10019
電話番号
1-800-387-6977