Aberdeen Global-Select Globa

ABESFAA:LX
2.22
GBP
0.00
0.06%
更新日時 14:59 JST 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
2.20 - 2.25
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.22
52週レンジ
2.20 - 2.25
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
2.218
資産総額 (百万 GBP) ( 01/15/2019)
19.343
設定日
02/12/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 825.61 千 4.30
7.00 695.12 千 3.62
4.00 396.01 千 2.06
400.00 312.45 千 1.63
380.00 292.69 千 1.52
380.00 288.82 千 1.50
240.00 267.47 千 1.39
350.00 265.36 千 1.38
325.00 258.03 千 1.34
318.00 244.20 千 1.27
企業概要
Aberdeen Global - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund is SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return investing at least two-thirds of its assets in debt and debt-related securities with a maturity of ten years or less focused on global investment-grade credit security selection on a currency hedged basis.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820