Aberdeen Investment Funds IC

ABEPSKA:LN
117.2500
GBp
0.7300
0.62%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
113.5600 - 126.4600
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-4.21%
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前日終値
117.9800
52週レンジ
113.5600 - 126.4600
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-4.21%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
117.25
資産総額 (百万 GBP) ( 11/20/2018)
381.560
設定日
03/23/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.75064
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.94 百万 24.22 百万 6.44
2.75 百万 23.46 百万 6.24
12.82 百万 23.12 百万 6.15
43.90 百万 23.00 百万 6.12
2.55 百万 22.87 百万 6.08
2.29 百万 22.02 百万 5.86
2.92 百万 15.58 百万 4.14
3.45 百万 15.58 百万 4.14
1.77 百万 15.24 百万 4.05
4.02 百万 15.05 百万 4.00
企業概要
Aberdeen Property Share Fund is a UCITS certified OEIC incorporated in the UK. To provide long term total return from a diversified portfolio of property company securities or companies which derive a significant proportion of their revenues/profits from property, or have a significant proportion of their assets in property. Holdings will be concentrated in the UK.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890