AB SICAV I - Emerging Market

ABENTDI:LX
13.37
USD
0.02
0.15%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.05 - 14.56
1年トータルリターン
-4.19%
年初来リターン
2.06%
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前日終値
13.35
52週レンジ
13.05 - 14.56
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
2.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
13.37
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
112.601
設定日
12/21/2012
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0466
直近配当利回り(税込)
4.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 千 2.14 百万 2.03
1.31 千 1.35 百万 1.28
1.90 千 1.24 百万 1.18
1.30 千 1.21 百万 1.15
1.49 千 1.21 百万 1.15
1.04 千 944.58 千 0.90
1.07 千 916.75 千 0.87
33.46 千 912.11 千 0.87
880.00 906.18 千 0.86
885.00 871.73 千 0.83
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Portfolio's investment objective is to maximize total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market corporate issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com