AB SICAV I - Emerging Market

ABENTDI:LX
13.12
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.13 - 14.56
1年トータルリターン
-5.59%
年初来リターン
-5.74%
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前日終値
13.13
52週レンジ
13.13 - 14.56
1年トータルリターン
-5.39%
年初来リターン
-5.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
13.12
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2018)
109.689
設定日
12/21/2012
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0466
直近配当利回り(税込)
4.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 千 2.19 百万 2.02
1.90 千 1.44 百万 1.33
45.76 千 1.31 百万 1.21
1.30 千 1.25 百万 1.15
1.49 千 1.24 百万 1.14
1.04 千 1.02 百万 0.94
1.07 千 933.62 千 0.86
910.00 916.83 千 0.85
880.00 895.40 千 0.83
890.00 888.89 千 0.82
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Portfolio's investment objective is to maximize total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market corporate issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com