AB FCP II - Emerging Markets

ABEMVIU:LX
46.56
USD
0.92
2.02%
更新日時 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
44.09 - 60.91
1年トータルリターン
-13.86%
年初来リターン
-15.35%
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前日終値
45.64
52週レンジ
44.09 - 60.91
1年トータルリターン
-12.37%
年初来リターン
-15.35%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
46.56
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
242.023
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
385.50 千 16.13 百万 6.67
1.10 百万 9.38 百万 3.88
17.79 百万 8.72 百万 3.61
151.00 千 7.35 百万 3.04
704.50 千 7.14 百万 2.95
5.82 百万 6.80 百万 2.81
84.18 千 6.44 百万 2.66
23.68 千 6.29 百万 2.60
1.47 百万 6.22 百万 2.57
139.84 千 5.61 百万 2.32
企業概要
AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities of companies domiciled, or with primary operations, in emerging market countries.
住所
ACM Bernstein Value Investments
18, rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com