AB FCP II - Emerging Markets

ABEMVIE:LX
42.68
EUR
0.32
0.76%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
41.70 - 49.01
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
-6.89%
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前日終値
42.36
52週レンジ
41.70 - 49.01
1年トータルリターン
-7.23%
年初来リターン
-6.89%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
42.68
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
248.586
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRY S D'AURIA / STUART RAE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
385.50 千 19.11 百万 6.93
17.54 百万 9.89 百万 3.58
164.91 千 9.37 百万 3.40
26.23 千 9.04 百万 3.28
8.49 百万 8.89 百万 3.22
187.81 千 8.34 百万 3.02
5.82 百万 8.23 百万 2.98
330.45 千 7.23 百万 2.62
664.50 千 6.49 百万 2.35
827.00 千 6.30 百万 2.28
企業概要
AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities of companies domiciled, or with primary operations, in emerging market countries.
住所
ACM Bernstein Value Investments
18, rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com