AB FCP II - Emerging Markets

ABEMVIE:LX
46.43
EUR
0.53
1.15%
更新日時 2017/11/21
商品分類
FCP
52週レンジ
39.57 - 47.12
1年トータルリターン
15.10%
年初来リターン
14.28%
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前日終値
45.90
52週レンジ
39.57 - 47.12
1年トータルリターン
15.24%
年初来リターン
14.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
46.43
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
262.107
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRY S D'AURIA / STUART RAE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.40 千 15.23 百万 5.94
253.09 千 11.01 百万 4.29
190.25 千 9.36 百万 3.65
5.74 百万 8.34 百万 3.25
23.74 千 7.22 百万 2.81
328.20 千 6.58 百万 2.57
3.32 百万 6.25 百万 2.44
29.00 千 5.62 百万 2.19
432.90 千 5.55 百万 2.16
11.13 百万 5.25 百万 2.05
企業概要
AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities of companies domiciled, or with primary operations, in emerging market countries.
住所
ACM Bernstein Value Investments
18, rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com