アバディーン・グローバル-新興国現地

ABEMLI2:LX
9.27
USD
0.04
0.40%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.79 - 10.79
1年トータルリターン
-6.62%
年初来リターン
-9.83%
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前日終値
9.23
52週レンジ
8.79 - 10.79
1年トータルリターン
-7.01%
年初来リターン
-9.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.269
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
216.551
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.09 千 11.11 百万 5.32
1.55 百万 7.34 百万 3.51
23.96 千 7.12 百万 3.41
18.10 百万 6.44 百万 3.08
172.10 千 6.36 百万 3.04
26.53 千 6.15 百万 2.94
90.90 百万 6.15 百万 2.94
415.28 千 5.89 百万 2.82
83.20 百万 5.88 百万 2.81
18.50 千 5.87 百万 2.81
企業概要
アバディーン・グローバル-新興国市場現地通貨建て債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なリ ターンを目指す。新興国市場に籍を置く企業が発行する、現地通貨建ての債券銘柄に資産を投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820