アバディーン・グローバル-新興国現地

ABEMLA1:LX
5.71
USD
0.01
0.19%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.53 - 7.04
1年トータルリターン
-8.20%
年初来リターン
-11.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.72
52週レンジ
5.53 - 7.04
1年トータルリターン
-7.88%
年初来リターン
-11.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
5.7059
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
216.551
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.0336
直近配当利回り(税込)
7.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.09 千 11.11 百万 5.32
1.55 百万 7.34 百万 3.51
23.96 千 7.12 百万 3.41
18.10 百万 6.44 百万 3.08
172.10 千 6.36 百万 3.04
26.53 千 6.15 百万 2.94
90.90 百万 6.15 百万 2.94
415.28 千 5.89 百万 2.82
83.20 百万 5.88 百万 2.81
18.50 千 5.87 百万 2.81
企業概要
アバディーン・グローバル-新興国市場現地通貨建て債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なリ ターンを目指す。新興国市場に籍を置く企業が発行する、現地通貨建ての債券銘柄に資産を投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820