Allianz Global Investors Fun

ABEMIT8:LX
1,079.39
EUR
5.25
0.49%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,020.61 - 1,303.12
1年トータルリターン
-12.72%
年初来リターン
-12.06%
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前日終値
1,074.14
52週レンジ
1,020.61 - 1,303.12
1年トータルリターン
-12.96%
年初来リターン
-12.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1,079.39
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
206.273
設定日
09/12/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.48132
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The investment policy is geared towards long-term capital growth through equity-based investments in Emerging Markets. At least 70% of Sub-Fund assets are invested in equities, participation certificates or warrants of companies registered in an Emerging Market country.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com