Skip to content

AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

ABEMDCT:LX
11.84
USD
0.02
0.17%
更新日時 2020/07/10
商品分類
FCP
52週レンジ
9.42 - 12.85
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-2.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.86
52週レンジ
9.42 - 12.85
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-2.80%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
11.84
資産総額 (百万 USD) ( 07/10/2020)
835.309
設定日
04/03/2013
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.0538
直近配当利回り(税込)
5.45%
ファンドマネージャ
Paul J Denoon / Christian Diclementi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.40 千 18.07 百万 2.46
15.13 千 17.97 百万 2.45
12.86 千 12.78 百万 1.74
231.13 千 8.95 百万 1.22
8.39 千 8.83 百万 1.20
9.62 千 8.69 百万 1.18
7.60 千 8.68 百万 1.18
23.47 千 8.51 百万 1.16
8.39 千 8.36 百万 1.14
7.27 千 8.13 百万 1.11
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com