ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞSICAV I:新
ABEMCXH:LX
11.09
GBP
0.01
0.10%
更新日時 2019/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.92 - 11.09
1年トータルリターン
11.83%
年初来リターン
11.73%
前日終値
11.08
52週レンジ
9.92 - 11.09
1年トータルリターン
11.89%
年初来リターン
11.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
11.0944
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2019)
913.511
設定日
10/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Siddharth Dahiya
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CRSMZ1I:LX | 40.76 千 | 40.76 百万 | 4.87 |
| ZR796065:COR | 13.35 千 | 13.29 百万 | 1.59 |
| AX647019:COR | 7.54 千 | 8.84 百万 | 1.06 |
| ZQ357911:COR | 8.84 千 | 8.77 百万 | 1.05 |
| AN418627:COR | 7.70 千 | 8.40 百万 | 1.00 |
| ZR665690:COR | 8.35 千 | 8.40 百万 | 1.00 |
| EK582968:COR | 7.98 千 | 8.35 百万 | 1.00 |
| AO359785:COR | 8.25 千 | 8.34 百万 | 1.00 |
| AR737577:COR | 8.20 千 | 8.28 百万 | 0.99 |
| LW971291:COR | 7.81 千 | 8.28 百万 | 0.99 |
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 新興国市場社債ファンド（Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登 記された企業（政府保有企業を含む）が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services SA49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820 Webサイト
www.aberdeen-asset.com