Absalon - EM Corporate Debt

ABEMCRE:LX
108.79
EUR
0.24
0.22%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.82 - 117.27
1年トータルリターン
-6.67%
年初来リターン
-6.80%
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前日終値
109.03
52週レンジ
107.82 - 117.27
1年トータルリターン
-6.43%
年初来リターン
-6.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
108.79
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
101.897
設定日
03/04/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 千 1.70 百万 1.72
1.99 千 1.67 百万 1.69
2.14 千 1.66 百万 1.68
2.09 千 1.59 百万 1.61
1.75 千 1.46 百万 1.48
1.75 千 1.46 百万 1.48
1.31 千 1.42 百万 1.43
1.70 千 1.40 百万 1.42
1.61 千 1.39 百万 1.41
1.65 千 1.38 百万 1.39
企業概要
ABSALON - EM Corporate Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its benchmark without compromising preservation of capital and long term positive returns. The fund invests in cash bonds or convertible bonds, taking advantage of the difference in pricing of credit spread between bonds and credit default swaps.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel