アバディーン・グローバル:世界株式ファン

ABEMCAA:LX
18.69
USD
0.17
0.94%
更新日時 14:59 JST 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.58 - 21.84
1年トータルリターン
-13.01%
年初来リターン
3.74%
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前日終値
18.51
52週レンジ
17.58 - 21.84
1年トータルリターン
-12.63%
年初来リターン
3.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
18.513
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
448.364
設定日
02/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.30 千 15.87 百万 3.63
1.21 百万 11.93 百万 2.73
139.60 千 11.90 百万 2.72
103.60 千 11.30 百万 2.58
400.00 千 11.28 百万 2.58
1.48 百万 10.88 百万 2.49
372.30 千 10.59 百万 2.42
175.80 千 10.30 百万 2.36
263.20 千 9.50 百万 2.17
107.30 千 9.23 百万 2.11
企業概要
アバディーン・グローバル:世界株式ファンドは、ルクセンブルグの法律に基づいたSICAV。資産の少なくとも3分の2を株式と株式関連銘柄に投資することで、長期トータルリタ ーンの獲得を目指す。幅広い国際株式市場へのエクスポージャーを提供する。
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820