アバディーン・グローバル-エマージング・マー

ABEMCA3:LX
10.30
USD
0.01
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.26 - 11.06
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-3.25%
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前日終値
10.30
52週レンジ
10.26 - 11.06
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
10.2955
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
536.008
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.035465
直近配当利回り(税込)
4.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.84 千 31.84 百万 5.82
7.12 千 7.09 百万 1.30
5.81 千 6.28 百万 1.15
6.16 千 6.13 百万 1.12
5.88 千 6.08 百万 1.11
6.80 千 5.77 百万 1.05
6.31 千 5.66 百万 1.03
5.83 千 5.63 百万 1.03
5.84 千 5.57 百万 1.02
5.26 千 5.51 百万 1.01
企業概要
アバディーン・グローバル - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登記された企業(政府 保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820