アバディーン・グローバル-エマージング・マー

ABEMCA3:LX
10.39
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.20 - 11.04
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
1.65%
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前日終値
10.38
52週レンジ
10.20 - 11.04
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
1.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.3865
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
463.467
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.036825
直近配当利回り(税込)
4.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.24 百万 1.09
5.05 千 5.10 百万 1.06
5.26 千 5.08 百万 1.06
4.90 千 5.08 百万 1.06
5.04 千 5.04 百万 1.05
5.27 千 5.00 百万 1.04
5.89 千 4.97 百万 1.03
4.91 千 4.95 百万 1.03
5.32 千 4.94 百万 1.03
5.19 千 4.94 百万 1.03
企業概要
アバディーン・グローバル - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登記された企業(政府 保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820