Skip to content

アバディーン・スタンダードSICAV I:新

ABEMCA3:LX
10.56
USD
0.14
1.27%
更新日時 2020/07/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.84 - 11.47
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-3.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.70
52週レンジ
8.84 - 11.47
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-3.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
10.5623
資産総額 (十億 USD) ( 07/10/2020)
1.341
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.028981
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
Siddharth Dahiya
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
706.00 千 74.22 百万 6.03
40.10 千 40.10 百万 3.26
16.61 千 15.34 百万 1.25
13.76 千 12.73 百万 1.03
12.48 千 12.63 百万 1.03
12.81 千 12.47 百万 1.01
12.49 千 12.35 百万 1.00
11.00 千 12.26 百万 1.00
13.26 千 12.22 百万 0.99
12.64 千 12.00 百万 0.97
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登 記された企業(政府保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-