エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリ

ABEMBUD:KY
9.88
USD
0.06
0.61%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
9.45 - 10.86
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
2.92%
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前日終値
9.82
52週レンジ
9.45 - 10.86
1年トータルリターン
-4.96%
年初来リターン
2.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.88
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
59.204
設定日
02/01/2011
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.0441
直近配当利回り(税込)
5.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
AB Cayman Master Trust - Emerging Markets Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Cayman Islands. The Fund's objective is to seek to maximize total return. The Fund invests in primarily investing in USD-denominated emerging market debt issues.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618