エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリ

ABEMBUD:KY
9.70
USD
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更新日時 2018/11/09
商品分類
FCP
52週レンジ
9.66 - 10.89
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
-6.30%
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前日終値
9.70
52週レンジ
9.66 - 10.89
1年トータルリターン
-4.56%
年初来リターン
-6.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
9.7
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
59.204
設定日
02/01/2011
直近配当額 ( 10/23/2018)
0.0441
直近配当利回り(税込)
5.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
AB Cayman Master Trust - Emerging Markets Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Cayman Islands. The Fund's objective is to seek to maximize total return. The Fund invests in primarily investing in USD-denominated emerging market debt issues.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618