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AB SICAV I - Emerging Market

ABEMATU:LX
13.45
USD
0.01
0.07%
更新日時 2020/07/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.05 - 14.13
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
13.44
52週レンジ
11.05 - 14.13
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
13.45
資産総額 (百万 USD) ( 07/10/2020)
110.566
設定日
02/25/2013
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.0525
直近配当利回り(税込)
4.68%
ファンドマネージャ
Paul J Denoon / Shamaila Khan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.33 千 1.89 百万 1.89
4.05 千 1.47 百万 1.47
1.30 千 1.44 百万 1.44
1.17 千 1.20 百万 1.20
1.33 千 1.15 百万 1.15
1.39 千 1.13 百万 1.13
994.00 1.03 百万 1.03
1.01 千 1.00 百万 1.00
943.00 984.26 千 0.98
1.01 千 964.55 千 0.96
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Portfolio's investment objective is to maximize total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market corporate issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com