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HK Unit Trust Series-AB Emer

ABEMADR:HK
94.10
CNH
0.77
0.81%
更新日時 2020/07/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
71.78 - 105.10
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前日終値
94.87
52週レンジ
71.78 - 105.10
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/07/2020)
94.1
資産総額 (百万 USD) ( 07/07/2020)
2.955
設定日
09/02/2015
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.6314
直近配当利回り(税込)
8.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.92 千 2.34 百万 100.15
企業概要
AB (HK) Unit Trust Series - AB HK Emerging Markets Multi-Asset Portfolio is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective seeks to maximize total return. The Fund invests in stocks and bonds of emerging market issuers.
住所
One International Finance Centre
1 Harbour View Street
Central
Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com