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AB SICAV I -新興国市場マルチアセッ

ABEMAAE:LX
14.13
EUR
0.11
0.77%
更新日時 2020/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.02 - 15.40
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-4.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.24
52週レンジ
11.02 - 15.40
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
-4.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2020)
14.13
資産総額 (十億 USD) ( 07/13/2020)
1.273
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul J Denoon / Henry S D'Auria
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.75 千 32.09 百万 2.89
646.97 千 26.65 百万 2.40
490.20 千 26.55 百万 2.39
1.97 百万 19.11 百万 1.72
218.50 千 16.45 百万 1.48
10.60 千 14.30 百万 1.29
11.51 千 13.67 百万 1.23
390.45 千 13.59 百万 1.22
615.56 千 13.15 百万 1.18
533.74 千 12.90 百万 1.16
企業概要
AB SICAV I -新興国市場マルチアセット・ポートフォリオ(AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。新興国市場の発行体の株式と債券に投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com