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アバディーン・スタンダードSICAV I:セレク

ABEMA1I:LX
7.27
EUR
0.03
0.35%
更新日時 2020/07/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.97 - 8.08
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
-6.14%
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前日終値
7.30
52週レンジ
5.97 - 8.08
1年トータルリターン
-5.49%
年初来リターン
-6.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
7.2728
資産総額 (十億 USD) ( 07/10/2020)
1.186
設定日
04/29/2013
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.025007
直近配当利回り(税込)
4.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.60 千 33.81 百万 2.94
20.50 千 24.43 百万 2.12
15.15 千 18.45 百万 1.60
12.97 千 17.09 百万 1.48
20.12 千 16.90 百万 1.47
16.50 千 16.65 百万 1.45
13.80 千 16.50 百万 1.43
3.50 百万 16.14 百万 1.40
14.60 千 15.21 百万 1.32
19.60 千 14.87 百万 1.29
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - セレクト型新興市場株式ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期的なトータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上を 本社所在地または主 要事業拠点が新興国市場にある企業、または新興国の政府関連機関が発行する固定利付債に投資する。
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-