AB SICAV I - Emerging Market

ABELCZT:LX
13.09
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.80 - 16.49
1年トータルリターン
-9.20%
年初来リターン
-10.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.08
52週レンジ
12.80 - 16.49
1年トータルリターン
-8.44%
年初来リターン
-10.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
13.09
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
253.276
設定日
09/19/2016
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0875
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.69 千 23.75 百万 10.96
41.93 百万 13.40 百万 6.18
441.68 千 12.70 百万 5.86
2.04 百万 10.68 百万 4.92
6.93 百万 10.07 百万 4.65
35.33 千 8.77 百万 4.04
272.97 千 8.11 百万 3.74
22.31 百万 8.05 百万 3.71
24.03 千 7.30 百万 3.37
479.74 千 6.65 百万 3.07
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market issuers and related derivatives, or in fixed-income securities denominated in emerging market currencies.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com