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AB SICAV I - Emerging Market

ABELCZT:LX
13.66
USD
0.05
0.37%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.03 - 14.18
1年トータルリターン
12.23%
年初来リターン
11.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.61
52週レンジ
13.03 - 14.18
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
11.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
13.66
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2019)
281.127
設定日
09/19/2016
直近配当額 ( 11/29/2019)
0.0875
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
Paul J Denoon / Christian Diclementi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
306.94 百万 23.66 百万 8.97
59.47 千 16.79 百万 6.36
326.64 千 13.48 百万 5.11
41.41 百万 13.07 百万 4.96
48.96 千 11.84 百万 4.49
676.50 千 11.05 百万 4.19
26.64 千 9.69 百万 3.67
67.20 千 9.52 百万 3.61
29.16 千 8.10 百万 3.07
480.35 千 7.88 百万 2.99
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market issuers and related derivatives, or in fixed-income securities denominated in emerging market currencies.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com