AB SICAV I - Emerging Market

ABELCDS:LX
14.35
USD
0.11
0.77%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.66 - 16.87
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
-9.69%
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前日終値
14.24
52週レンジ
13.66 - 16.87
1年トータルリターン
-6.01%
年初来リターン
-9.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
14.35
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
253.564
設定日
02/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.69 千 20.97 百万 8.92
441.68 千 13.11 百万 5.58
50.10 千 12.87 百万 5.48
34.56 百万 12.20 百万 5.19
2.04 百万 12.07 百万 5.14
6.93 百万 10.69 百万 4.55
22.31 百万 8.86 百万 3.77
177.53 千 8.74 百万 3.72
272.97 千 8.33 百万 3.54
1.70 百万 8.02 百万 3.41
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market issuers and related derivatives, or in fixed-income securities denominated in emerging market currencies.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com