AB SICAV I - Emerging Market

ABELCDS:LX
14.72
USD
0.12
0.82%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.59 - 16.87
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-7.36%
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前日終値
14.60
52週レンジ
14.59 - 16.87
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-7.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
14.72
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
272.259
設定日
02/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.84 千 14.83 百万 5.28
8.76 百万 14.33 百万 5.11
903.52 千 14.24 百万 5.07
2.32 百万 14.12 百万 5.03
134.28 千 10.82 百万 3.85
116.15 千 10.63 百万 3.79
321.25 千 9.91 百万 3.53
119.77 百万 9.38 百万 3.34
21.52 百万 8.25 百万 2.94
1.70 百万 8.21 百万 2.92
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market issuers and related derivatives, or in fixed-income securities denominated in emerging market currencies.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com