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AB SICAV I - Emerging Market

ABELCAA:LX
13.90
USD
0.04
0.29%
更新日時 2020/07/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.07 - 15.78
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
-5.92%
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前日終値
13.86
52週レンジ
12.07 - 15.78
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-5.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
13.9
資産総額 (百万 USD) ( 07/10/2020)
273.372
設定日
09/28/2018
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.0987
直近配当利回り(税込)
8.52%
ファンドマネージャ
Paul J Denoon / Christian Diclementi
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 15.86 百万 6.26
217.25 百万 15.44 百万 6.10
70.30 千 14.95 百万 5.90
52.83 千 14.15 百万 5.59
197.68 千 9.47 百万 3.74
39.96 千 8.70 百万 3.44
2.42 百万 8.52 百万 3.36
23.00 千 8.18 百万 3.23
207.64 千 8.11 百万 3.20
438.16 千 7.18 百万 2.84
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market issuers and related derivatives, or in fixed-income securities denominated in emerging market currencies.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com