アバディーン・グローバル-新興国現地

ABELCA3:LX
9.11
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.78 - 11.18
1年トータルリターン
-9.19%
年初来リターン
-10.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.09
52週レンジ
8.78 - 11.18
1年トータルリターン
-8.70%
年初来リターン
-10.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9.1106
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
220.389
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.050186
直近配当利回り(税込)
6.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.09 千 13.07 百万 6.41
23.96 千 6.52 百万 3.20
172.10 千 6.18 百万 3.03
21.10 千 6.13 百万 3.01
181.60 千 6.08 百万 2.98
415.28 千 5.88 百万 2.89
18.10 百万 5.88 百万 2.88
90.90 百万 5.86 百万 2.88
83.20 百万 5.64 百万 2.77
1.30 百万 5.42 百万 2.66
企業概要
アバディーン・グローバル-新興国市場現地通貨建て債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なリ ターンを目指す。新興国市場に籍を置く企業が発行する、現地通貨建ての債券銘柄に資産を投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820