アバディーン・グローバル-新興国現地

ABELCA3:LX
10.43
USD
0.03
0.25%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.67 - 11.14
1年トータルリターン
11.99%
年初来リターン
9.81%
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前日終値
10.41
52週レンジ
9.67 - 11.14
1年トータルリターン
10.80%
年初来リターン
9.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.4315
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
194.057
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.042327
直近配当利回り(税込)
4.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.83 千 13.82 百万 6.98
38.48 千 11.11 百万 5.61
94.70 百万 8.20 百万 4.14
20.86 千 6.45 百万 3.26
75.70 百万 6.16 百万 3.11
20.25 千 5.73 百万 2.90
16.30 百万 5.67 百万 2.86
326.28 千 5.57 百万 2.82
15.51 千 5.40 百万 2.73
16.00 千 5.18 百万 2.62
企業概要
アバディーン・グローバル-新興国市場現地通貨建て債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なリ ターンを目指す。新興国市場に籍を置く企業が発行する、現地通貨建ての債券銘柄に資産を投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820