アバディーン・グローバル-新興国現地

ABELCA3:LX
11.02
USD
0.02
0.17%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.08 - 11.14
1年トータルリターン
16.40%
年初来リターン
3.37%
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前日終値
11.00
52週レンジ
10.08 - 11.14
1年トータルリターン
16.19%
年初来リターン
3.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
11.0181
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
240.555
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.049634
直近配当利回り(税込)
5.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.95 千 18.40 百万 7.88
50.60 千 14.21 百万 6.08
113.00 百万 9.86 百万 4.22
23.86 千 7.30 百万 3.13
1.68 百万 7.24 百万 3.10
414.00 千 7.18 百万 3.07
19.86 百万 6.90 百万 2.96
1.29 百万 6.39 百万 2.74
364.28 千 6.20 百万 2.66
160.25 千 6.15 百万 2.63
企業概要
アバディーン・グローバル-新興国市場現地通貨建て債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なリ ターンを目指す。新興国市場に籍を置く企業が発行する、現地通貨建ての債券銘柄に資産を投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820