アバディーン・グローバル-新興国現地

ABELCA3:LX
9.59
USD
0.04
0.44%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.53 - 11.18
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
-8.33%
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前日終値
9.55
52週レンジ
9.53 - 11.18
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
-8.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9.5922
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
212.082
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.041356
直近配当利回り(税込)
5.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.89 千 11.74 百万 6.22
83.20 百万 6.79 百万 3.60
21.96 千 6.46 百万 3.43
344.00 千 5.71 百万 3.02
15.10 百万 5.54 百万 2.94
14.10 百万 5.47 百万 2.90
139.10 千 5.25 百万 2.78
16.50 千 5.16 百万 2.73
315.28 千 5.12 百万 2.71
110.14 千 4.90 百万 2.60
企業概要
アバディーン・グローバル-新興国市場現地通貨建て債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なリ ターンを目指す。新興国市場に籍を置く企業が発行する、現地通貨建ての債券銘柄に資産を投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820