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アバディーン・スタンダードSICAV I:新

ABELCA3:LX
8.84
USD
0.13
1.51%
更新日時 2020/05/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.47 - 9.91
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-9.17%
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前日終値
8.71
52週レンジ
7.47 - 9.91
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-9.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
8.8388
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2020)
132.659
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 05/04/2020)
0.033697
直近配当利回り(税込)
4.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.45 千 9.39 百万 6.93
32.95 千 7.17 百万 5.29
443.10 千 6.56 百万 4.84
4.32 百万 5.94 百万 4.38
135.10 千 5.53 百万 4.08
66.50 百万 4.80 百万 3.54
942.50 千 4.47 百万 3.30
17.00 千 4.20 百万 3.10
1.16 百万 4.12 百万 3.04
84.40 千 3.86 百万 2.85
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 新興国市場現地通貨建債(Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期的なリターンを目指す。新興国市場に拠点を置く企業が発行する、および現地通貨建ての固定利付債に投資する。
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820