アバディーン・グローバル-新興国現地

ABELCA3:LX
9.21
USD
0.08
0.86%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.78 - 11.18
1年トータルリターン
-10.01%
年初来リターン
-10.34%
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前日終値
9.29
52週レンジ
8.78 - 11.18
1年トータルリターン
-10.22%
年初来リターン
-10.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.209
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
201.855
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.046935
直近配当利回り(税込)
6.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.09 千 10.42 百万 5.19
1.55 百万 7.35 百万 3.66
23.96 千 7.12 百万 3.55
172.10 千 6.29 百万 3.13
18.10 百万 6.23 百万 3.11
83.20 百万 6.21 百万 3.10
90.90 百万 6.19 百万 3.08
18.50 千 5.87 百万 2.92
26.53 千 5.77 百万 2.88
415.28 千 5.62 百万 2.80
企業概要
アバディーン・グローバル-新興国市場現地通貨建て債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なリ ターンを目指す。新興国市場に籍を置く企業が発行する、現地通貨建ての債券銘柄に資産を投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820