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AB SICAV I - Emerging Market

ABELCA2:LX
13.64
USD
0.08
0.59%
更新日時 2020/05/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.59 - 14.72
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
-6.64%
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前日終値
13.56
52週レンジ
11.59 - 14.72
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
-6.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
13.64
資産総額 (百万 USD) ( 05/29/2020)
269.330
設定日
02/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul J Denoon / Christian Diclementi
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.25 百万 14.83 百万 6.17
70.30 千 14.52 百万 6.04
1.00 百万 14.51 百万 6.04
52.83 千 13.55 百万 5.64
26.64 千 9.00 百万 3.75
39.96 千 8.38 百万 3.49
197.68 千 8.24 百万 3.43
2.42 百万 8.13 百万 3.38
207.64 千 8.06 百万 3.36
438.16 千 6.60 百万 2.75
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market issuers and related derivatives, or in fixed-income securities denominated in emerging market currencies.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com