AB SICAV I - Emerging Market

ABELCA2:LX
14.04
USD
0.04
0.29%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.11 - 14.92
1年トータルリターン
14.24%
年初来リターン
11.52%
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前日終値
14.00
52週レンジ
12.11 - 14.92
1年トータルリターン
15.13%
年初来リターン
11.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
14.04
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
260.862
設定日
02/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.92 百万 12.55 百万 7.92
28.95 千 9.44 百万 5.95
28.21 千 7.72 百万 4.87
108.03 千 7.45 百万 4.70
1.17 百万 6.50 百万 4.10
80.32 千 6.14 百万 3.88
17.30 百万 6.05 百万 3.82
358.88 千 5.97 百万 3.77
21.24 千 5.39 百万 3.40
5.08 千 5.31 百万 3.35
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market issuers and related derivatives, or in fixed-income securities denominated in emerging market currencies.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com