AB SICAV I - Emerging Market

ABELATH:LX
12.18
SGD
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更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.78 - 15.26
1年トータルリターン
-14.08%
年初来リターン
-12.94%
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前日終値
12.18
52週レンジ
11.78 - 15.26
1年トータルリターン
-14.65%
年初来リターン
-12.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
12.17
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
250.111
設定日
03/17/2015
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.058
直近配当利回り(税込)
5.71%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.69 千 22.56 百万 8.94
54.49 千 13.76 百万 5.45
50.10 千 13.02 百万 5.16
441.68 千 12.78 百万 5.07
2.04 百万 12.17 百万 4.82
6.93 百万 11.06 百万 4.38
177.53 千 9.82 百万 3.89
22.31 百万 9.13 百万 3.62
529.08 千 8.18 百万 3.24
272.97 千 8.13 百万 3.22
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market issuers and related derivatives, or in fixed-income securities denominated in emerging market currencies.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com