AB SICAV I - Emerging Market

ABELATH:LX
12.46
SGD
0.01
0.08%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.78 - 15.26
1年トータルリターン
-12.35%
年初来リターン
2.89%
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前日終値
12.47
52週レンジ
11.78 - 15.26
1年トータルリターン
-12.11%
年初来リターン
2.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.46
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
264.058
設定日
03/17/2015
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.058
直近配当利回り(税込)
5.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.69 千 23.08 百万 9.48
49.61 百万 15.92 百万 6.54
441.68 千 12.95 百万 5.31
416.10 千 12.52 百万 5.14
44.06 千 11.75 百万 4.83
145.81 百万 10.74 百万 4.41
2.04 百万 10.50 百万 4.31
6.93 百万 10.47 百万 4.30
35.33 千 9.00 百万 3.69
22.31 百万 8.04 百万 3.30
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market issuers and related derivatives, or in fixed-income securities denominated in emerging market currencies.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com