AB SICAV I - Emerging Market

ABELATH:LX
11.97
SGD
0.09
0.75%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.78 - 15.26
1年トータルリターン
-9.93%
年初来リターン
-13.55%
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前日終値
12.06
52週レンジ
11.78 - 15.26
1年トータルリターン
-9.77%
年初来リターン
-13.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
11.97
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
249.045
設定日
03/17/2015
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.058
直近配当利回り(税込)
5.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.69 千 20.97 百万 8.92
441.68 千 13.11 百万 5.58
50.10 千 12.87 百万 5.48
34.56 百万 12.20 百万 5.19
2.04 百万 12.07 百万 5.14
6.93 百万 10.69 百万 4.55
22.31 百万 8.86 百万 3.77
177.53 千 8.74 百万 3.72
272.97 千 8.33 百万 3.54
1.70 百万 8.02 百万 3.41
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market issuers and related derivatives, or in fixed-income securities denominated in emerging market currencies.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com