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Aberdeen Standard OEIC I - A

ABELAAA:LN
78.1000
GBp
0.2600
0.33%
更新日時 2020/06/01
商品分類
OEIC
52週レンジ
64.4700 - 125.9400
1年トータルリターン
-30.09%
年初来リターン
-34.65%
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前日終値
77.8400
52週レンジ
64.4700 - 125.9400
1年トータルリターン
-30.33%
年初来リターン
-34.65%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 06/01/2020)
78.1
資産総額 (百万 GBP) ( 06/01/2020)
82.842
設定日
02/09/2011
直近配当額 ( 08/01/2019)
1.3133
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.19 百万 5.64 百万 7.66
1.71 百万 4.53 百万 6.16
663.44 千 3.73 百万 5.07
1.11 百万 3.58 百万 4.86
61.74 千 3.15 百万 4.28
693.12 千 3.03 百万 4.12
1.21 百万 2.66 百万 3.62
392.95 千 2.57 百万 3.49
847.77 千 2.46 百万 3.34
1.27 百万 2.46 百万 3.34
企業概要
ASI Latin American Equity Fund is a OEIC incorporated in the UK. The Fund aims to generate growth over the long term (5 years or more) by investing in Latin American equities (company shares).
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890