AB SICAV I - Emerging Market

ABELA2H:LX
11.87
EUR
0.03
0.25%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.35 - 14.44
1年トータルリターン
-13.10%
年初来リターン
-13.17%
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前日終値
11.84
52週レンジ
11.35 - 14.44
1年トータルリターン
-13.51%
年初来リターン
-13.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
11.87
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
254.184
設定日
02/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.69 千 20.38 百万 8.60
54.49 千 13.85 百万 5.84
441.68 千 12.98 百万 5.48
50.10 千 12.83 百万 5.42
34.56 百万 11.88 百万 5.02
2.04 百万 11.78 百万 4.97
6.93 百万 10.35 百万 4.37
761.06 千 10.20 百万 4.31
22.31 百万 8.63 百万 3.64
177.53 千 8.49 百万 3.58
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market issuers and related derivatives, or in fixed-income securities denominated in emerging market currencies.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com