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AB SICAV I - Emerging Market

ABELA2H:LX
11.90
EUR
0.07
0.59%
更新日時 2020/05/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.16 - 12.96
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-7.61%
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前日終値
11.83
52週レンジ
10.16 - 12.96
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-7.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
11.9
資産総額 (百万 USD) ( 05/29/2020)
269.330
設定日
02/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul J Denoon / Christian Diclementi
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.30 千 15.05 百万 6.50
52.83 千 13.41 百万 5.80
217.25 百万 13.31 百万 5.76
1.00 百万 13.06 百万 5.65
67.20 千 9.57 百万 4.14
26.64 千 8.88 百万 3.84
39.96 千 8.68 百万 3.75
207.64 千 7.68 百万 3.32
2.42 百万 7.55 百万 3.26
28.14 千 6.52 百万 2.82
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market issuers and related derivatives, or in fixed-income securities denominated in emerging market currencies.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com