AB SICAV I - Emerging Market

ABELA2H:LX
14.19
EUR
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.24 - 14.15
1年トータルリターン
15.09%
年初来リターン
3.80%
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52週レンジ
12.24 - 14.15
1年トータルリターン
14.44%
年初来リターン
3.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
14.19
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
286.849
設定日
02/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
228.45 百万 18.55 百万 7.27
2.81 百万 17.41 百万 6.83
54.55 千 16.99 百万 6.66
966.05 千 16.03 百万 6.29
45.93 千 12.11 百万 4.75
119.77 百万 9.77 百万 3.83
121.81 千 9.50 百万 3.73
131.43 千 8.19 百万 3.21
21.52 百万 7.60 百万 2.98
22.66 千 7.46 百万 2.92
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market issuers and related derivatives, or in fixed-income securities denominated in emerging market currencies.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com