AB SICAV I - Emerging Market

ABELA2H:LX
11.65
EUR
0.10
0.85%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.35 - 14.44
1年トータルリターン
-12.99%
年初来リターン
-14.78%
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前日終値
11.75
52週レンジ
11.35 - 14.44
1年トータルリターン
-12.05%
年初来リターン
-14.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
11.65
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
252.502
設定日
02/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.69 千 23.75 百万 10.96
41.93 百万 13.40 百万 6.18
441.68 千 12.70 百万 5.86
2.04 百万 10.68 百万 4.92
6.93 百万 10.07 百万 4.65
35.33 千 8.77 百万 4.04
272.97 千 8.11 百万 3.74
22.31 百万 8.05 百万 3.71
24.03 千 7.30 百万 3.37
479.74 千 6.65 百万 3.07
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market issuers and related derivatives, or in fixed-income securities denominated in emerging market currencies.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com