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ABケイマン・トラスト-エマージング・ボンド・フ

ABEJPYH:KY
7,374.00
JPY
2.00
0.03%
更新日時 2020/05/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,138.00 - 8,290.00
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
-7.59%
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前日終値
7,376.00
52週レンジ
6,138.00 - 8,290.00
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
-7.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
7,374
資産総額 (百万 USD) ( 05/29/2020)
20.328
設定日
01/16/2013
直近配当額 ( 05/18/2020)
25
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.50%
償還手数料
3.50%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-
企業概要
AB Cayman Trust - Emerging Bond Fund Non JPY Currency is an open-end investment fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to seek to maximize total return from price appreciation and income. The Fund invests in US Dollar-denominated emerging market debt issues.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618