Aberdeen Japan Equity Enhanc

ABEJEXA:LN
118.84
GBp
0.74
0.63%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
113.00 - 130.33
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
4.39%
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前日終値
118.10
52週レンジ
113.00 - 130.33
1年トータルリターン
-6.82%
年初来リターン
4.39%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
118.84
資産総額 (百万 GBP) ( 01/15/2019)
21.595
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( 01/01/2019)
1.2518833
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.30 千 812.31 千 3.68
13.10 千 536.80 千 2.43
23.10 千 510.51 千 2.31
103.90 千 447.84 千 2.03
424.00 423.97 千 1.92
33.20 千 399.75 千 1.81
12.20 千 394.08 千 1.78
11.50 千 392.34 千 1.78
16.80 千 381.26 千 1.73
17.00 千 377.82 千 1.71
企業概要
Aberdeen Japan Equity Enhanced Index Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth by investing in equity and equity-related securities of companies in Japan.
住所
Aberdeen Investment Funds UK ICVC II
Bow Bells House
1 Bread Street
London
EC4M 9HH
電話番号
-
Webサイト
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