Aberdeen Japan Equity Enhanc

ABEJEEB:LN
139.82
GBp
0.14
0.10%
更新日時 2018/12/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
135.22 - 154.01
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
-3.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
139.96
52週レンジ
135.22 - 154.01
1年トータルリターン
-3.51%
年初来リターン
-3.84%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
139.82
資産総額 (百万 GBP) ( 12/17/2018)
21.505
設定日
03/06/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.1419
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.30 千 793.64 千 3.60
13.60 千 579.10 千 2.63
23.60 千 530.44 千 2.41
102.60 千 487.26 千 2.21
424.00 423.97 千 1.93
16.80 千 403.35 千 1.83
32.60 千 394.96 千 1.79
11.50 千 390.23 千 1.77
17.00 千 379.86 千 1.73
29.20 千 372.81 千 1.69
企業概要
Aberdeen Japan Equity Enhanced Index Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth by investing in equity and equity-related securities of companies in Japan.
住所
Aberdeen Investment Funds UK ICVC II
Bow Bells House
1 Bread Street
London
EC4M 9HH
電話番号
-
Webサイト
-