Aberdeen Japan Equity Enhanc

ABEJEEB:LN
141.29
GBp
2.69
1.87%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
135.22 - 154.01
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-2.83%
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前日終値
143.98
52週レンジ
135.22 - 154.01
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
141.29
資産総額 (百万 GBP) ( 10/23/2018)
21.712
設定日
03/06/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.1419
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.30 千 831.91 千 3.63
627.00 627.36 千 2.74
14.00 千 616.68 千 2.69
23.00 千 525.39 千 2.29
33.80 千 441.40 千 1.93
94.00 千 437.54 千 1.91
17.00 千 420.30 千 1.83
16.40 千 412.81 千 1.80
13.00 千 408.19 千 1.78
29.20 千 362.08 千 1.58
企業概要
Aberdeen Japan Equity Enhanced Index Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth by investing in equity and equity-related securities of companies in Japan.
住所
Aberdeen Investment Funds UK ICVC II
Bow Bells House
1 Bread Street
London
EC4M 9HH
電話番号
-
Webサイト
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